长城中证同业存单AAA指数7天持有获净认购金额约62亿元
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长城中证同业存单AAA指数7天持有获净认购金额约62亿元
2022年12月1日，长城基金公告，长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)基金合同生效日为2022年11月30日，基金经理为徐涛国、邹德立。
该基金募集期间自从2022年11月21日至2022年11月25日止，募集有效认购总户数9,778户，募集期间净认购金额约62亿元。
该基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
该基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，其主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等。
基金的投资组合比例为：基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金基金资产的80%;基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
该基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。
（来源:界面AI）
头图来源：图虫
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