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S/4HANA Cloud应付账款J60中的批量付款功能比较

 2 years ago
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S/4HANA Cloud应付账款J60中的批量付款功能比较

针对最佳实践功能项 “应付账款J60“中付款功能的一些常见疑问，本文旨在展示 SAP S/4HANA Cloud中两个批量付款功能、以及对比其中的部分功能点（截止至 SAP S/4HANA Cloud 2202版本）：

  1. 标准付款流程（使用付款建议）
  2. 中国本地化的付款流程（使用付款申请）

本文内容概要及页签链接如下：

1. 标准付款流程（付款建议） 2. 中国本地化的付款流程（付款申请）
主要业务角色

SAP_BR_AP_ACCOUNTANT

CASH_SPECIALIST

 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_CN
SAP_BR_CASH_SPECIALIST_CN
SAP_BR_CASH_MANAGER_CN
主要APP 管理自动付款-管理付款媒介 创建付款申请-管理付款申请-发起付款文件
（1） 使用条件 新系统默认激活 激活付款申请SSCUI：104048
（2）是否支持混合支付、部分支付 否 具体操作 是 具体操作
（3）是否自带工作流审批 否 具体细节 是 具体操作
（4）是否支持汇票支付(集成本地化功能) 否 具体细节 是 具体操作
（5）是否支持预付款支付 是 具体操作 是 具体操作
（6）是否支持批量冲销付款后台作业 是 具体操作 否

*手工支付流程 1）非中国本地化的功能过账付款，2）中国本地化的功能 处理发票的付款项目 – 中国。此文暂不详述。

1. 标准付款流程（使用付款建议）

1-1  使用条件：

  • 激活条件：新系统默认激活标准的自动付款（使用付款建议）功能。如针对使用中的系统，确保系统未激活中国本地化付款方案。
  • 其他条件：参见J60中相关章节的准备工作。

1-2 是否支持混合支付和部分支付： 否。

支持多种付款方式付款，暂不支持混合支付(支持银行转账、应收和应付汇票的组合支付方式)，也不支持部分支付（非预付款情况下，支付某张发票的部分金额）功能。

以下列示自动付款的主要步骤截图，具体操作详见J60测试脚本。

1-2-1 执行付款

【APP: 管理自动付款; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】

%u7BA1%u7406%u81EA%u52A8%u4ED8%u6B3E

创建自动付款参数，并执行付款建议

%u6267%u884C%u4ED8%u6B3E%u5EFA%u8BAE

执行付款建议

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查看付款建议结果

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查看结果

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查看财务凭证（仅针对发票金额全额付款）

1-2-2 创建和下载付款媒介

【APP: 创建付款媒介;  角色：CASH_SPECIALIST 现金管理专家】




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下载付款媒介 





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查看付款媒介摘要 


1-3 是否自带工作流审批功能


请参见高级现金操作 J78的测试脚本。需通过SAP Bank Communication Management 银行通信管理支持审批流程付款。


1-4 汇票支付是否与本地化支票管理功能集成：否


管理自动付款的付款功能与中国本地化的支票管理功能，暂无法天然集成。


1-5 是否支持预付款支付： 是


1-5-1 创建预付款申请


【APP: 管理供应商预付款请求; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】


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管理供应商预付款申请


1-5-2 对预付款申请进行付款：执行付款建议和付款


【APP: 管理自动付款; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】


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针对预付款，创建和运行付款建议


%u67E5%u770B%u4ED8%u6B3E%u5EFA%u8BAE%u7ED3%u679C


查看付款建议结果


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执行付款，查看付款结果


1-6 是否支持批量冲销付款后台作业：是


【APP: 计划应付账款作业; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】





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计划应付账款





2. 中国本地化的付款流程（付款申请）


2-1 使用条件：


参照测试脚本J60 中的预备步骤“付款申请”激活付款申请功能.


注意：激活后，管理自动付款的相关功能以及 支付付款项目 中的 处理发票的付款项目 – 中国 （EPIC_ITEM） 应用将无法使用。


2-2  是否支持混合支付： 是。


2-2-1. 创建付款申请


【APP：创建付款申请 – 中国;  角色：AP_ACCOUNTANT_CN】


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创建付款申请：选择一条或者多条待付款项 


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创建付款申请：填写付款申请的详细信息 


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保存并提交直接提交审批*，查看申请状态  


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点击提交：查看申请状态


*具体的审批过程详解第2-3步骤。


  • 2-2 制定支付方式决策
    • 




【APP：管理付款申请  角色：AP_ACCOUNTANT_CN】


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制定付款策略


%u4ED8%u6B3E%u7B56%u75651


选择付款策略项目1的付款方式


%u4ED8%u6B3E%u7B56%u75652


付款策略项目2


%u70B9%u51FB%u4ED8%u6B3E



%u4ED8%u6B3E%u7ED3%u679C


查询付款结果


%u4ED8%u6B3E%u7ED3%u679C-%u4ED8%u6B3E%u7B56%u7565%u9879%u76EE1


付款结果-付款策略项目1： 银行转账的付款项目，付款凭证已经生成



%u4ED8%u6B3E
付款结果-付款策略项目1-付款凭证




%u4ED8%u6B3E%u7ED3%u679C-%u4ED8%u6B3E%u7B56%u7565%u9879%u76EE2


付款结果-付款策略项目2**


**针对付款策略项目2的汇票支付，后续的汇票认领流程请参见步骤2-4。


2-3  是否自带工作流审批流程：是


2-3-1. 进行审批


【APP:管理付款申请;  角色:CASH_MANAGER_CN】


参照J60的测试脚本中预备步骤“付款申请”设置付款审批工作流.


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管理付款申请-付款审批


%u6279%u51C6%u6216%u62D2%u7EDD


管理付款申请 – 批准或拒绝


%u5BA1%u6279%u540E%u72B6%u6001


管理付款申请 – 审批后状态


2-4 是否支持汇票支付：是


2-4-1 选择汇票的付款策略（同步骤2-2中的付款策略）


【APP:管理付款申请;  角色:CASH_MANAGER_CN】


付款策略项目中，选择付款方式为应付汇票


2-4-2 汇票认领


此处略过汇票的录入过程，举例应付汇票的认领流程。汇票流程涉及的APP和业务流程，详见汇票1WQ的测试脚本.


【APP: 会计的应付汇票交易; 角色:CASH_MANAGER_CN】


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筛选和选择相关的事务标识


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选择相关的应付汇票，点击过账 


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输入相关参数，过账


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相关的会计凭证生成


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在APP管理付款申请– 付款策略项目2中查看状态


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混合支付付款结果查询


2-5 是否支持预付款支付： 是


2-5-1创建预付款申请


【APP: 管理供应商预付款请求; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】


2-5-2创建付款申请


【APP：创建付款申请 – 中国;  角色：AP_ACCOUNTANT_CN】


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创建付款申请-预付款


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后续付款申请的审批和付款同前面步骤


2-6 是否支持后台作业： 否





应付账款J60中的两种批量付款功能，在对混合支付和部分支付的支持、审批方式、中国本地化汇票功能呢等方面还是有所区别。用户可以依据业务需要进行选择。





应付账款 J60  的测试脚本


中国本地化支付解决方案

        

        

            

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