一个忧伤的结局 中概513050 关于网格做T和止损止盈仓位控制的一些反思
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一个忧伤的结局 中概513050 关于网格做T和止损止盈仓位控制的一些反思
从21年8月中概1.5多一点开始轻仓介入，然后没事网格着，前期为了不丢筹码，基本是陆续加仓状态。
后来一波下跌看着也有点仓位了，就没有继续加仓装死中。再后来看又进入到了震荡行情，想着降低点成本又继续网格了，不知道不觉仓位到了个人觉得单独一支股票或者基金能占比最高的位置了。这时已经有点被动了... 然后就是最近几天暴击又拉起，暗自还幻想中概也会轮动到，逆势手动两次加仓。结果今天跌破了止损线（本来刚开始的时候止损线设在1.2，后来看仓位也能接受，又在震荡，下移到1块）。
整个人都有点懵了，无奈还是忍痛割肉出局。
历时8个月，做T其实也降下来不少成本。但仍然亏损20多个点，割肉止损着实有点不甘心。
虽然已出局，但仍然希望中概早日出头！
08年3月入市，14个年头了，各种花式交学费。整体收益靠着前两年，勉强维持个正数，实际都没跑赢通胀。仰望各位大佬，暗自惭愧！至今没有悟到什么时候买，什么时候卖..
顺道也向各位路过的前辈请教下，1.网格或者做T有意义么，有意义的前提下如何控制做T的节奏和仓位。
2.止损止盈有必要吗，这个问题的终极回归，其实是到底什么时候卖？会卖的是师傅，终究还是没有悟到这一步。
------以下文字为3月12日晚 后添加-------
经各位前辈点拔加自己反省，个人觉得，网格只是术，一种方法一个工具而已，有没有意义其实看谁在什么时候如何使用，各自使用方法或工具的技术水平也不尽相同，只是自己火候还不到，需要不断学习和锻炼实践。关于止损，在未知的市场里，因能力水平的限制，无法看清看明白未来，在飘摇无助的环境中是一个有必要的活命手段。
关于止盈，只能靠有缘人来点拔或者日后顿悟了。
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个人一点浅见：
1、网格有意义，但是网格的盈利在大趋势下面显得有些微不足道。
趋势为王，我也在反思，喜欢左侧交易或许是一个不好的习惯。
2、我做网格是不设止损的。网格本身就是左侧交易模型，设置止损和网格的交易逻辑相悖；网格破网之后我选择不再加仓，躺平。右侧趋势交易更需要考虑止盈止损，止盈止损的标准也更加直观，可以是MA20，也可以是其他技术指标。
此外，这次花钱买的教训告诉我，除了宽基指数（如沪深300）较为稳妥之外，行业指数做网格也要慎重。
2022-03-11 21:04 引用
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我的一些看法，供参考：
1、网格的局限性
如果标的上涨，网格肯定赚钱。如果标的震荡，也会赚钱。
如果标的向下，如中概目前这样，就会亏钱，失去信心。
理论上这种etf都是会涨回来的，如华宝油气我从17年11月开始，大约0.6元，到我19年12月斩仓，两年的时间来回网格，清仓的时候大约是0.38元左右，刚才查了一下目前接近0.6了。但也挺庆幸，后面20年石油还出了个负油价，华宝油气最低跌到了0.21。
所以标的的选择很重要，时间也很重要。标的大概率会涨回去，但多长时间我们控制不了，最终，实际上我们败给了时间。
2、网格只是盈利的一小部分
我现在只是在股票上做做T，这要建立在对标的向上的信心上。网格只是增加了一部分盈利，但主要的盈利还是靠标的的上涨。网格盈利与标的上涨盈利相比，要差一到两个数量级的关系。
3、为什么要做网格
主要是解决手痒的问题，另外自己认为对该股的股性熟悉，长期会上涨，短期有波动，所以是拿融资账户小规模网格，也不敢放得太大。
2022-03-11 21:22 引用
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2022-03-11 22:22 引用
增益的原因之一是因为前期仓位低，靠子弹续命然后仓位提升后的效果。无限子弹的话理论上可以实现确定性收益。可惜仓位达到个人认为的上限了，不敢无限上仓位，同时又不应该止损？再不加仓的情况下坚持下去要不就是陆续丢掉低位的筹码，这样回本更是希望渺茫了，要不就是装死靠时间抚平了。我就不明白，楼主能靠网格，做出接近15点的增益，切越跌，越释放风险。
那么为何不坚持，而要割肉呢？
坚持做网格，但限制最大仓位就好。
2022-03-11 23:28 引用
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如果网格做的让你很舒服，不停的赚着小钱，可以肯定滴说“快粗大事了”
要么是暴涨。网格底仓少，而且是小赚即卖，严重踏空，最后精神崩溃，追高套牢，损失严重
要么是暴跌，一路补仓，仓位越来越大，最后你会发现网格的品种有漏洞，包括国债在暴跌中你也能找到漏洞，最后精神崩溃，割肉，损失严重
2022-03-12 00:04 引用
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2022-03-12 06:42 引用
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我对网格的理解，是因为我无从判断涨跌，那么赚小钱是必然的归宿了。
关键问题不是上涨，上涨，我弄点就可以了，关键是下跌，加仓必须有限度，如果你还想继续网，我给你一个变通的方式，在当前位置自己砍掉自己的若干仓位，如果在跌，类似自己吃自己的大腿。好处是信仰还在，告诉市场，我还在坚持。
诚然，这种方式行不行？不确定，但是，对我而言，这是我能想出来的最好方式，别人的神迹，很抱歉，我做不到。
哈哈
2022-03-12 08:36 引用
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2022-03-12 08:37 引用
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1，网格意义不大。我做过券商的，即使能赚，也是小钱，大概率就像你剁了，或者踏空大波段卖飞。因为网格的收益来源是震荡，震荡的核心是判断价格区间，判断价格区间本身就很难，如果可以，低位杠杆，高位做空，还做啥网格。即使能判断对价值区间，也不一定能判断对价格区间。更何况会想做网格的人，大概率没判断价值的能力。
2，作为普通人，止损很有必要，因为钱会亏光。如果长时间在市场不能获得满意盈利，也没有足够的心理补偿，退出市场就是止损。放弃主动，拥抱宽基。不用看盘，闲钱定投，信仰自己的祖国。再不济，就买债基，理财吧，总比亏了时间精力心情还不赚钱好。
2022-03-12 11:04 引用
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无底部品种尽可能右侧交易。
建仓尽量低价，网格主要用于降低成本，而不是不断的加重仓位，所以对每只品种要设计最大仓位。
对于止损，本身建仓就是觉得该品种有投资价值，值博率高。能大概预估最大回撤，在你可承受范围内。如果跌穿了你原先预判的最低价，这时不是加仓，而是停止加仓；如果市场环境变了，和初衷不同，我是会止损的。
市场就是这样，跌的时候大家都在找底部，各个品种轮流下跌。涨的时候又非常乐观，认为这次不一样，其实每次都一样，只是周期长短不同而且。
反而投资要有弱势者思想，先想好回撤能否控制，能承受多少回撤。每个人情况都不同，止损止盈，是否加杠杆都不没有唯一标准。
2022-03-12 12:29 引用
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网格和高频，用脚趾头想就知道，需要耗费较大的时间和精力，并且不可能有大格局。
我个人追求轻松，追求大格局，所以想象我的资金是100亿。
在交易上我不愿意多花哪怕1秒钟时间，但是我之前花在阅读交易规则、转债说明书、上市公司公告等上面，连续几年每天的时间曾高达3个多小时，后来降到1个多小时，到最近两年才不再阅读，而只是有目的的查阅。
你一直只做网格的话，可以说对于证券市场，你还是一点都不了解，这么些年来，你什么也没学到，蹉跎了岁月。
2022-03-12 20:23 修改 引用
传达室李老伯 - 白日梦职业选手
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你没理解德隆大师的意思，他可没说压上全部身家。这样一枪中的，除了神枪手，没法下放到我等普通人群啊。同时等待的时机有时候是几个月，有时候是几十年，神枪手也不一定有这耐性等的住。再者就是满仓甚至如你所说能赔多少就投多少，真的神枪手也不一定敢压上全部身家啊。
因此可以换一种说法 这策略对98%以上的人都无效的同时大部分时间段都无效？属于类似核D一样的大杀器？几乎没人拥有的同时拥有的人也不一定敢用。
他说的是投入可以接受100%亏损的钱。你如果能在单个标的上接受最多整体资金1%的亏损，那就最多拿1%的整体资金投入这个标的。
另一个前提是“看好品种、等待时机”，可以理解为正期望收益。两个加起来，才是他的方法。
就像掷硬币，单次的结果近似随机，但扔100万次，正反面出现的次数一定接近1：1。单吊一支股票固然危险，但买100只“看好品种、等待时机”的股票长期持有，想亏损就太难了。
2022-03-12 20:41 修改 引用
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wuchunlong 、A用户用户 、我是阿冰 、emag
买卖之心一有，所有行为就都变形了。反正我做公司的时候，从来没有想到过要卖出----只有后期不行了才想这个问题。
顺带说一句，投资这事，被一群“思想教育家”给简单化和超级高估了。投资，不简单，很不简单，非常不容易。收益，不很高，很不高，也高不了。----这两条就不论证了
然后，即使这些问题都解决了，新的问题也会层出不穷。这，就是投资。。。。
2022-03-12 21:39 引用
我想我没有理想错，大师明明是说看准后一把投入，而不是100把。你没理解德隆大师的意思，他可没说压上全部身家。
他说的是投入可以接受100%亏损的钱。你如果能在单个标的上接受最多整体资金1%的亏损，那就最多拿1%的整体资金投入这个标的。
另一个前提是“看好品种、等待时机”，可以理解为正期望收益。两个加起来，才是他的方法。
就像掷硬币，单次的结果近似随机，但扔100万次，正反面出现的次数一定接近1：1。单吊一支股票固然危险，但买100只“看好品种、等待时机”的股...
其实我觉得大师讲的没错，只不过我等，甚至90%的人能力和耐心有限，难以模仿和执行。
买100只“看好品种、等待时机”的股票长期持有，想亏损就太难了。换个角度看的话，实际是想跑赢指数都难。而且我个人从不认为有那么多的好品种，真正无风险大赚的好企业人家都不会来上市的，来上市的很多都是风险与收益共存的。
除了摊大饼，持仓正常都不超过10个，大部分时间只有3-5个而已。
2022-03-12 22:09 引用
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网格或者一些程序化交易现在都只需要提交规划好。会自动执行的，高频高效的同时节省时间和精力。阅读或者学习的目的并不只是学习，而是学会后探索发现创造，如果没学会，也不一定就失败，因为有时候你学的东西本来就是错的。站远一点讲的话，如果你可以跳过学习，直接发现创造并产生价值，其实你都没必要浪费那么多岁月去学习。不懂网格，但也曾短暂经历过网格。绝大多数人都会经历网格，哪怕不知道这种做法叫网格。
网格和高频，用脚趾头想就知道，需要耗费较大的时间和精力，并且不可能有大格局。
你一直只做网格的话，可以说对于证券市场，你还是一点都不了解，这么些年来，你什么也没学到，蹉跎了岁月。
2022-03-12 22:23 引用
如果有图，欢迎私发我学习一下。上面的网格成交，大部分并不是我手动操作的。所以有时候我也觉得操作其实并不合理，但其实真换我手工操作，也并不一定每次都能完美，没有任何人知道未来怎么走，所以也就不管他了。中概互联网的整体趋势是向下的，但也有反弹的时候。一般来说，在5日线上穿10日线的时候买入，在遇到20日/30日线压力位的时候如果无法突破就该卖出。按照这样来做T，有好几个波段是可以赚到钱的。看了一下你的买卖点，有好些地方是该买的时候卖，该卖的时候却买入了。
本来想做张图演示，但是无法上传。。。
指数ETF使用网格操作一般是在横盘整理或者箱体震荡时使用效果会很好的。中概互联网这个趋势不太适用网格操作...
2022-03-12 22:28 引用
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宽基和硬底大家都懂，所谓脆弱性，就是一摔会全碎的品种，比如杠杆就是，越跌杠杆率越高，一把就赔没了，后面有反弹也没我事了，就不能网格。应选择线性下跌品种，才能有去有来。
这一轮熊市，我有比较大的把握再一次网格到港股大底，拭目以待。
2022-03-12 22:58 引用
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割肉的。一定是高手。只有洞悉了上帝的意思。才能知道你犯错啦，然后去改正错误，我什么都不知道。就盲目地去割肉。会不会是用一种错误？代替另一种错误呢？如果只犯一次错误。那么我用时间去弥补就可以了。如果我犯了100次错误，那就没有办法弥补了。我只可能错一次，也就是买入的那一次。
做t是伪命题。数学期望是负的，早晚赔光。短期的市场波动是随机的不可能有什么规律，赚钱是因为你做的不够多。当你做的多到一定程度符合大数定理的时候，你怎么能赚钱？你就算是再厉害。你也没办法战胜规律。当你明确一个标的物的价值的时候。高抛低吸当然是赚钱的最有效方式。根据价值的高抛低吸和根据价格的做题是不同的两个概念。
我觉得网格，做t，割肉止损的这些操作都是在一次下注后进行无法压制住的概率匹配冲动。如果你能确定某次下注的大概期望值，那么当然是按期望和心理能承受的波动，时间价值，机会成本来进行投注仓位控制，然后等待下注结果的出现，无论输赢。当然如果你发现了失败的概率发生（或者本来的期望值判断就错了），更好的机会成本及下注结果提前兑现，那你可以提前结束这次下注。做t、网格这些就是在频繁的判断当前的期望值后进行的频繁的单次下注，我没见过有人能够这样赚钱。。
我的表达能力不行，不知道是否有人能够理解。
2022-03-13 01:28 引用
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