这里的黎明静悄悄
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这段时间大涨的主要是新能源，50和300相对弱势，这让人不禁想起去年年底的抱团股行情，那时候50和300涨上了天，而500勉强跟着喝了点汤，随后抱团股崩塌，500也回到原点，随后50和500分道扬镳。
一段指数行情，如果不带上大金融板块，那指数行情注定走不长远。后续观察50和300是否能跟上队，如果还是维持分化行情，则这波指数行情可持续存疑。
2021-11-23 21:05
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周末消息面多空交织，周五晚中概股暴跌，周末又放出降准预期，并且保险券商有利好消息，短期看国外的利空消息对国内影响有限，预计国内股市短期内会走一波独立行情，但对指数的高度不宜过度期望，接下来的行情判断如下：
- 沪深300的底部区域基本在4820~4850之间，目前已经探明；
- 接下来指数的波动幅度会增大，沪深300指数的波动幅度在底部区域确定的情况下，波动幅度变大的表现为顶部区域的抬高，预计短期顶部区域会扩展到5200到5250之间；
- 市场预期春节前会有一次降准，但不应对降准有过高的期望，降准的主要目的只会是对冲外部风险，而非给股市吹泡沫；
- 长期看，在上周的美联储最新的表态里，其态度已经由鸽急速转鹰，如果当真加速缩表，外围股市泡沫必然会被刺破，由于欧美股市泡沫已经很高了，”收割“很可能已经启动，外围动荡不安，国内股市必然也会受到影响，只是在估值不高和国内货币政策逆向对冲的情况下受到的影响小一点而已，想要逆风大涨是痴人说梦，时局也不允许；
- 总的来说，预计2022年国内股市大致体现为宽幅震荡的走势，并且前高后低，是慢牛中的转型调整之年。
2021-12-05 22:46修改
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在超预期降准的消息加持下，周一和周二的行情走的波澜不惊，但在人民币汇率在周三诡异的大涨之后，外资疯狂流入拉升蓝筹特别是权重股，指数开始突飞猛进。周四央行果断出手提高外汇存款准备金率后，指数快速进入调整，周五外资还是在惯性买入，但力度有所减缓。
以上周5个交易日北上资金的净买入额计算，北上资金净买入488.34亿，截至目前今年全年北上净流入4000亿出头，换句说就是上周五个交易日北上资金净流入就增长了10%以上，而这些钱大部分流入了以金融和白酒为代表的权重里，仅这两个行业里的5个龙头权重就占比超过1/4，这也是上证50和沪深300暴涨的原因。
北上总计 488.34 100%
贵州茅台 43.74 8.95%
中国平安 21.11 4.32%
招商银行 27.2 5.56%
五粮液 16.56 3.39%
中信证券 22.54 4.61%
五大权重 131.15 26.85%
为什么说周三的人民币汇率暴涨诡异？美国周五的CPI数据进一步证实了通胀的严重性，美国接下来货币紧缩的压力和趋势是很明显的，而中国这时候反向操作进行降准，按照正常的货币逻辑人民币汇率即使不下跌，也没有暴涨的道理，然而事情就是这样发生了。
之前在被删除的风险贴里也提到过，人民币汇率大涨会吸引套利资金通过香港离岸市场购入人民币再通过北上通道买入大蓝筹，享受汇率大涨和指数大涨的双重红利，而且这个过程具有强烈的正反馈效应，一旦趋势形成，汇率和指数的大涨在美国随时可能紧缩的背景下会迅速推高国内的金融风险。
美国一直顶着极高的通货膨胀率不紧缩，对通货膨胀的容忍度从2%到现在都6%了也没见有实质性反应，其根本原因在于全世界的金融市场都已经泡沫化了，唯独缺了中国这一块最重要的拼图。因此国内金融市场和政策和策略当下最优的策略就是稳，绝不能冒进，要拖到美国自己扛不住了被迫开始紧缩才算安全，7月降准随后大宗商品的一波疯牛炒作的巨大负面效应还历历在目。
可以设想如果股市在当前走一波疯牛，而美国正好有强烈的加息需要，岂不是正中美国下怀。美国可以立刻进行超预期加息刺破全球金融市场泡沫，然后通过外盘股指期货做空和国内股市抛售离场获利，最终给国内留下一地鸡毛，所以央行在汇率出现异动的情况就果断出手打断这个正反馈过程，这也是上周我为什么说逆风大涨时局不允许的原因。
但我们也应该注意到，上周五美国CPI数据超预期后，美股居然还是涨的，市场似乎已经完全不相信美联储会紧缩了，这到底是美联储确实没有这个底气还是市场最后的疯狂，只能有待时间验证了。
各个指数上周也进行了成分股的更新，宁德时代终于纳入了沪深300指数，成为沪深300继茅台之后的第二权重。高位接盘宁德时代对沪深300指数是一个长期利空，如今沪深300的前两大权重都处于严重的泡沫阶段，在后期美国紧缩全球资本市场泡沫破灭之际，这两大权重必定对指数形成强力的压制作用，这里会有空股指多低估成分股的投资机会。
2021-12-12 13:02修改
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