牛散最新布局全透视：赵建平“豪饮”白酒，王孝安“恋上”光伏……

本文来自： 上海证券报，作者：刘礼文、徐锐

多名“新秀”押中大牛股。

变幻莫测的A股市场，“常胜将军”少之又少。对于A股投资者而言，今年上半年显著分化的半年：精准布局新能源等核心赛道的投资者赚得盆满钵满，而手握传统白马（如消费、医药）的投资者，持股市值则明显缩水。

向来“嗅觉”灵敏、眼光独到的知名牛散们，无论从属于何种投资派别，他们的“战果”往往能胜普通投资者一筹。今年上半年，这些草莽英雄的战绩又如何？

随着A股公司半年报密集出炉，各路牛散的最新布局逐步浮出水面，一些牛散新秀因重仓押中锂电牛股，声名鹊起。

资深牛散谋“转型”：

调仓“转战”热门赛道

凭借着有序的投资章法和高超的投资手艺，久经百战的传统牛散们有着极高的关注度。记者注意到，随着A股市场风格切换，传统牛散群体也在不断调整投资“步伐”。

比如，素有“A股常青树”之称的牛散赵建平，除了继续看好生物医药和科技股之外，又“转战”布局了白酒领域，将海南椰岛收录至其投资名单上。

海南椰岛发布的半年报显示，赵建平进入公司前十大流通股东名单，报告期末共持有200万股。不过，由于海南椰岛前十大流通股东“进入门槛”较一季度末有所降低，因此无法断定其是第二季度买入还是此前已实施“潜伏”。

暂不论其具体买入时点，但就在赵建平重点布局之后，“沾酒”后的海南椰岛开启了一轮上涨行情。特别是今年二季度以来，海南椰岛的股价表现可圈可点，股价从今年4月1日的8.81元/股，一路震荡上行，股价最高曾摸至30元/股上方。

除了海南椰岛外，赵建平今年一季度末还持有酒鬼酒200万股，后者二季度股价表现也可圈可点，鉴于酒鬼酒半年报尚未发布，赵建平是否已逢高兑现利润，尚未可知。

此外，赵建平还“手握”大牛股神工股份。截至今年二季度末，其共持有神工股份80万股，期末参考市值为4320万元。

自赵建平“揽入”神工股份之后，公司股价便开启了上涨模式。今年二季度以来，公司股价上涨一倍有余。由此可见，赵建平倘若持股至今，已赚取了可观收益。

此外，近年来偏爱科技股的赵建平，还现身于芯原股份-U的2021年半年报前十大流通股东榜。

今年一季度买入芯原股份-U后，赵建平随后又进一步增持。截至今年二季度，赵建平共持有芯原股份-U80万股，期末参考市值约0.62亿元。

不止是赵建平，温州知名牛散王孝安曾是一位医药股的“爱好者”，随着市场风格切换，其注意力则转向了光伏领域。

据光伏设备公司迈为股份最新披露的半年报显示，王孝安以66.71万股的持仓股数，进入前十大流通股东，期末持仓市值为3.03亿元。

得益于光伏产业景气度的持续向好，迈为股份走出了一波凌厉的上涨行情。自今年二季度以来，迈为股份股价累计上涨一倍多。

其实，早在去年四季度，王孝安便率先布局另一只光伏设备公司金辰股份。

金辰股份主营为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备。去年四季度，王孝安新进成为其前十大流通股东，

回看金辰股份股价表现更为“彪悍”。今年二季度以来，公司股价截至8月19日累计涨幅已达327.14%。据金辰股份今年一季报显示，王孝安仍持有100万股。若王孝安持股至今，其已获得逾3倍的投资回报。

同样，曾以押宝重组股著称的“最牛散户”邹瀚枢，如今则坚定看好科技股。2020年一季度，阔别资本市场长达四年的邹瀚枢，“重出江湖”便买入振芯科技，一举成为公司第六大股东。

此后经过加仓，截至今年二季度末，邹瀚枢共持有振芯科技540.59万股，跃居第四大股东。

作为北斗导航概念龙头股，振芯科技被业界称为“数模集成电路隐形冠军”。自2021年以来，在“净利润半年增5倍”的优异业绩支撑之下，振芯科技股价一路扶摇直上。

资本新秀选股独到：

提前杀入“爆款”题材

相较于传统牛散，牛散“新面孔”更热衷于从“爆款”题材中掘金。例如，眼下资本趋之若鹜的锂电题材，即成功吸引了多名牛散的目光。

其中，“押中”锂电牛股江特电机的王新便是典型代表。早在2017年江特电机股价不温不火之际，王新便悄然潜入。此后数年，王新频频“加注”。

据江特电机最新的半年报显示，王新共持有公司4409.98万股股份，期末参考市值高达3.39亿元。

多年的等待最终让王新收获“硕果”。今年以来，随着行业景气度回升，江特电机不仅成功“摘帽”，股价表现更是抢眼。

从2020年11月初启动，此后股价便一路飙涨。尽管近期有所回调，但江特电机累计区间涨幅仍超过了十倍，成为锂电池绝对的大牛股之一。

同样斩获锂电概念大牛股的牛散新秀还有付林平。

受益于行业的高景气度，自今年二季度以来，主营六氟磷酸锂的永太科技股价从8.94元/股最高上涨至40元/股上方，期间涨幅惊人。

正是在此期间，付林平着手建仓永太科技。据披露，今年二季度，付林平持有永太科技682.92万股，进入前十大流通股东榜。

此外，牛散李兴华亦从锂电产业链中斩获超额收益。

PVDF是锂电正极材料和隔膜的主要材料。受下游锂电、光伏等需求快速增长的驱动，沾上PVDF概念题材的联创股份得到各路资本疯狂追捧。

从2021年7月2日以来，联创股份股价从3.33元/股一路飙升，截至8月19日最新股价已达到17.27元/股，区间涨幅远远超过锂电细分板块涨幅。

早在今年一季度，李兴华便已“潜入”联创股份。据联创股份今年一季报显示，李兴华大举买入后共持有2111.96万股，期末参考市值6294万元，但此轮上涨过后，李兴华已赚取了不菲收益。

同为“牛散新秀”，何风华则“相中了”转型电子烟业务、同时兼具鸿蒙概念及荣耀手机概念的天音控股。今年二季度，彼时的天音控股股价仍处于缓慢“爬坡”状态，何风华在此期间开始建仓。截至今年二季度末，其共持有天音控股360万股。

近一个月以来，在“横盘”近三年后，天音控股股价突然启动。自今年二季度以来，其股价涨幅已超过两倍。若何风华坚定持股未卖出，至今其所获投资浮盈已相当可观。

需要指出的是，“一盈两平七亏”的股市定律之下，新、老牛散的投资思路固然值得借鉴学习，但对于资金有限的散户来说，不能简单地跟随、模仿，而是要研究其投资选股的背后逻辑和规律。同时还需严格遵守交易纪律，事先做好风险控制，进而在不断完善选股体系的基础上，形成自己的投资风格。

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