强劲财报充值“AI信仰”，科技股“拉爆”欧美股指

继续ALL in AI ！

AI芯片巨头财报接连报喜，欧美股市疯狂“买单”，主要股指迭创新高。

隔夜美股市场，标普四日连创历史新高，纳指连续四日刷新一年来高位，纳斯达克100指数连续五日创收盘新高。受AI乐观情绪提振，龙头科技股AMD、谷歌盘中创历史新高，微软、Meta连续两日创收盘历史新高。

主要欧洲国家股指也齐涨。受益于权重占比合计高达15%的阿斯麦、SAP的股价创新高，蓝筹估值欧元区斯托克50指数周三也收于2001年5月以来的最高水平；欧洲斯托克600指数涨超1%，创三个月来最大收盘涨幅。欧洲科技行业市值飙升4.9%，增加了约480亿欧元（约合523亿美元）。

欧美股市喜人的涨势离不开龙头科技股的推动，财报季以来，AI芯片巨头们亮眼的成绩单不断向市场证明：AI浪潮将继续席卷全球。

但值得一提的是，目前已经发布的财报都来自算力侧的公司。下周，AI应用侧公司微软、谷歌、META将陆续公布财报，届时将揭晓市场对AI应用的需求到底有多大。

发展迅猛的AI技术带暖了尚未完全走出寒冬的芯片行业，芯片制造巨头台积电、SK海力士、阿斯麦财报表现十分亮眼。

台积电：营收续创历史新高 有望重返增长轨道

台积电Q4营收超预期，持平上年同期创纪录的高点。分析称，AI发展对芯片的需求一定程度上抵消了智能手机、笔记本电脑等电子产片对芯片需求的下滑。预计台积电2024有望重返增长轨道，营收挑战2.5万亿新台币。

对AI发展的看好情绪在去年以来持续支撑台积电股价，2023年台积电累涨25%。

SK海力士：利润扭亏为盈 HBM3增长超五倍

SK海力士Q4营收超预期增长47%，运营利润扭亏为盈，毛利润大涨9404%。

产品方面最亮眼的是，DDR5销售增长超过四倍，HBM3增长超过五倍。

行业高管预计，随着AI技术加速发展、更多芯片服务推出，芯片行业将从2024年开始逐步反弹。

阿斯麦：营收净利润双双超预期 新增订单净额创历史新高

得益于芯片的强劲的销售表现，阿斯麦Q4及2023全年财报显示营收和净利润均实现超预期增长。

四季度，阿斯麦新增订单净额环比增长2倍多，远超预期值创历史新高。有分析称，这主要是因为市场对其最精密机器的需求飙升，传递出芯片行业复苏的信号。

除了芯片巨头自身业绩过硬外，科技巨头们对AI芯片的持续强劲需求，也为上涨行情再添一把火。

上周，扎克伯格在其Ins上宣布：“到今年年底我们将需要大约35万块英伟达H100，将其他GPU包括在内的话，算力总水平相当于近60万块H100。”

AMD股价也迎来大爆发，隔夜股价一度涨超7.2%，收涨5.9%，续创上周的盘中价、收盘价新高。

作为AI“两巨头”，微软、谷歌在此轮上涨行情中也受益颇多。

周三盘中，微软涨1.7%，市值一度达到创纪录的3万亿美元，超过苹果，收盘股价创下历史新高。

预计随着AI技术发展，微软在该领域的龙头地位将发挥更多优势。Baird 技术部门分析师Ted Mortonson表示：

“生成式人工智能的发展势头强劲，微软的产品占据着巨大的优势。”

“看到一家如此规模的公司实现如此增长是相当惊人的，我认为只要我们继续看到这种增长，股价就会继续上涨。”

谷歌同样在周三盘中创下历史高点，一度涨超1.9%，收盘涨1.1%，目前估值在1.9万亿美元。

BMO资本市场分析师Brian Pitz首次向这家搜索引擎巨头的股票给出了“跑赢大盘”的评价，并鉴于谷歌在AI领域的领先地位，推荐其为2024年的首选股票。