桥水二季度增持拼多多和中国ETF,重仓美股和新兴市场ETF,清仓奈飞和黄金ETF
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桥水二季度增持拼多多和中国ETF,重仓美股和新兴市场ETF,清仓奈飞和黄金ETF
8月11日周五,桥水公布的二季度13F报告。整体来看,截至二季度末,桥水管理的资产规模高达161.9亿美元,和一季度末的163.9亿美元相比,小幅下降。
二季度,桥水共新买入77只股票,增持270只股票,清仓91只股票,减持342只股票。
前十大持仓股资产占总资产的比重为35.2%,集中度并不算高。持有前十大持仓股的时间为12.2个季度。
报告显示:二季度,桥水新买入美股芯片股美光科技、瑞典流媒体和音乐播放提供商Spotify、半导体制程管理公司科磊等77只股票。
从市值来看,新买入最多的是美国电信运营商AT&T,持有市值超3100万美元;紧随其后的是美国餐饮外卖平台DoorDash,持有市值为2815万美元;美光科技排名第三,持有市值为1379万美元;Spotify位列第四,持有市值为1105万美元;排名第五的是美国太阳能科技公司Enphase Energy,持有市值为1089万美元;紧随其后的是发动机公司康明斯,持有市值为967万美元;半导体制程管理公司科磊位列第七,持有市值为770万美元;摩托罗拉系统位列第八,持有市值为611万美元;销售厨具和家用家具的Williams-Sonoma位列第九,持有市值为604亿美元;第十位是前进保险公司,持有市值为585万美元。
桥水二季度清仓SPDR黄金ETF、美国家居服务商家得宝、流媒体平台奈飞、保险公司AIG等91只股票或ETF。
从持股数量角度来看,清仓规模最大的为线上奢侈品时尚网络平台Farfetch,超过330万股;东南亚网约车和金融科技公司Grab位列第二,超过136万股;知乎排名第三,超过100万股;SPDR黄金ETF位列第四,超过88万股;金融服务公司Genworth和First Horizon分列第五第六;达达物流位列第七,超过35万股;陌陌位列第八,超过21万股;ViewRay和电子烟公司雾芯科技分列第九和第十。
在增持方面,桥水二季度增持iShares安硕核心标普500 ETF、默克制药、iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、网约车平台Uber、拼多多等270只股票或ETF。
从市值来看,桥水二季度增持iShares安硕核心标普500 ETF至近9亿美元,增持幅度为10%;小幅增持iShares安硕核心新兴市场ETF至8.8亿美元;小幅增持可口可乐至4.9亿美元;增持星巴克9%至2.7亿美元;增持Visa 2%至2.4亿美元;大幅增持拼多多27%至1.9亿美元;增持美国药房股CVS 8%至1.86亿美元;增持食品公司Mondelez 7%至1.8亿美元;大幅增持医药公司默克49%至1.6亿美元;增持医药服务公司McKesson 4%至1.3亿美元。
二季度,桥水减持Meta、SPDR标普500 ETF信托、礼来制药、新东方等342只股票或ETF。
从市值来看,桥水减持宝洁6%至7亿美元;减持强生11%至5.3亿美元;减持百事公司8%至4.8亿美元;减持SPDR标普500 ETF信托16%至4.6亿美元;减持美国零售商Costco 6%至4.3亿美元;减持麦当劳7%至4.2亿美元;减持沃尔玛4%至4亿美元。
截至二季度末,桥水重仓资产包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐。其中iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF排名第一和第二,持仓占比均超过5%;宝洁、强生、可口可乐的持仓占比超过3%;百事公司、SPDR标普500 ETF信托、Costco、麦当劳、沃尔玛等也位列前十大重仓资产。
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