2021年上半年已经过去，这半年里有欢欣鼓舞的大涨，也有一泻千里的回调，有历史新高的惊喜，更有忍痛割弃的纠结。

但总的来说，这半年仍然是收获的半年，收益新高的同时粉丝也突破了3w，如果用一个词来形容，我觉得最贴切的是硕果累累。

今年上半年的投资其实并不是一帆风顺，春节后我的最大回撤也达到30%左右，因为一直没有减仓，所以那时候还是有些焦虑的。

最近几年我做过很多判断和决策，拉黑地产、选美的弃格力、买入东财、清仓平安、建仓隆基……但最让我受益的不是这些，而是坚定看多A股，可以说是因为坚定看多才有今年的收益新高。

关注我比较早的粉丝应该知道，不论是去年初期还是今年春节后回调，我对大盘的判断始终没有变过，我一直坚信A股从2020年开启慢牛行情，上升途中可能会有回调，但螺旋上升的趋势不会改变。

期间也写过很多评论，分析中说A股已经不再是以前那个快牛、长熊的A股，现在A股在发生很缓慢但明显的质变。

对A股趋势的判断是我受益最根本的原因，如果中间哪怕有一次我动摇了这个判断，进行了减仓，我想今年也不会有这么好的收益。

春节大跌的时候我给大家做过几次按摩，其实那时候我也有些犹豫，坚定总是是相对的，当利润大幅回撤，心理多少会有一些顾虑，好在我坚持了下来，不然也不会有那些鼓励大家的文字。

不知道大家在那段最难熬的时间有没有坚持住，我至今一股未减，期间只做过调仓，而且零零散散用闲钱还加了一些基金，东财可转债开盘当天30%盈利我卖出补了仓位，所以现在看，我的本金不但没有减少，还增加了一些。

上半年收益能新高最关键的一次决策是清仓平安，加仓药明康德、隆基股份、上机数控，目前药明康德、隆基股份都创下历史新高，上机数控也在新高附近。

（1）建仓隆基股份+上机数控

隆基股份是今年大盘调整以来我持仓股中第二只创下历史新高的股票。

隆基我关注的比较早，在2019年就有一些研究，但那时国家补贴还没退潮，未来规划尚不明朗，所以对隆基的未来有很多担忧。这个阶段的认识有限，觉得有太多不确定性，所以没有配置。

随着2020年国家对光伏的规划落地、补贴停止、业绩释放，一些逻辑也就逐渐明确，但去年隆基涨势太猛，一直没有合适的机会买入。我在准备买入时位置也不低了，手里其他股票涨势不弱，所以一直没有建仓。

今年2月以后隆基回调，我做过一次路演，随后写了一篇隆基的分析。

隆基股份未来的空间与挑战（深度分析）：网页链接

然后隆基进入回调期，在5月份光伏本来形成一定反弹趋势时，突然传来硅料涨价利空，又出现连续回撤，这时我进行了建仓，并且做了第二次路演，随后也整理了文字版。

光伏：短期价格波动不改长期趋势：网页链接

目前来看建仓的时机比较合适，建仓后文章中也有说，那时候卖了平安。后面虽然大涨几天后又经历大跌，但没跌破前低，所以也就没再补仓。

之前有粉丝问为什么没在54元左右建仓，这个问题是很多投资者的症结，总希望买在最低点，事实上这是基本不可能做到的事。

我看好的公司会用自己的方式买入，比如右侧交易、分批买入等，所以我很难买在最低点，买不到最低点，但换来一部分安全性，这是我想要的。

隆基的突破其实就是到了该突破的时候，当利空出尽，实际经营并没有出现异常，那拉升也就只需要一个BIPV的利好而已。

（2）建仓药明康德

药明康德今天继续突破历史新高，是我持仓股中春节后第一只创下历史新高的股票。

药明康德的建仓要比隆基更早，因为节后回调一直在考虑均衡板块配置，医药总要有一些仓位，所以在恒瑞医药、迈瑞医疗和药明康德中三选一，之前文中也说过，最后选择了药明康德。

药明康德的选择受到了很多因素影响，当时特别犹豫，很想建仓迈瑞医疗。但一季度机构持仓出来后，我坚定了药明康德，那时候开始分批建仓，药明康德不像隆基，反弹后趋势特别好，没有大的回调机会，所以只能分批建仓。

目前看也很满意，虽然不像隆基连续拉升突破新高，但这种稳步缓慢的上移让我觉得更安心。

至于为什么清仓平安，我说过很多次了，6月初清仓时也发文谈过，两年来平安没有给我贡献任何收益，改革也迟迟没有成效，是该说再见的时候了。

今天持仓股东财盘中也突破了新高，这是我最希望看到的情形，持有股可以回调，可以涨的慢，但要不断新高，这是一个优质股应有的股性。

今年收益新高主要得益于以上4只股票的贡献，当然也有拖后腿的，比如清仓的上机、平安，还有回调后没有反弹的美的、伊利、三一。

现在三一是我重点关注的对象，相比较而言，美的、伊利更让我放心一些，总体的调仓原则还是汰弱留强。像平安两年没有收益，未来前景不明，选择退出虽然也很纠结，但终归要做出决策。

很多人说投资简单，收益也很容易达到50%、100%，甚至几倍，但这对我来说太难，上半年我虽然收益创下新高，但远不如雪球很多大V，加上打新和东财可转债收益，也只有30%不到的收益率。 

投资并不在于一朝一夕，半年的收益也不能说明任何问题，大家不用过分关注，最重要的是在投资过程中不断优化自己的投资体系，形成稳定的盈利能力。希望接下来再接再厉，大家收益都能持续新高！

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